Werkwijze en omruilverhouding

Opheffing ASN Duurzaam Mixfonds

Op 15 september 2021 is het ASN Duurzaam Mixfonds opgegaan in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, waarna het ASN Duurzaam Mixfonds is geliquideerd. Raadpleeg voor meer informatie over de aanleiding hiervan de toelichting.

Op 15 september om 9.00 uur is volgens het reguliere proces de NAV (de net asset value of intrinsieke waarde) bepaald. De NAV bepaalde de omruilverhouding voor het opgaan in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal of, afhankelijk van de keuze van individuele beleggers, voor de overgang naar een van de andere ASN Duurzame beleggingsfondsen.

De NAV voor het ASN Duurzaam Mixfonds op 15 september 2021: 106,241124
De NAV van het ASN Duurzaan Mixfonds Neutraal op 15 september 2021: 64,412677
De omruilverhouding op basis van deze NAV's is: 1,649382

Hieronder staan de stappen in het kader van de overgang en opheffing op een rij.

Belangrijkste stappen in het kader van de overgang en daarna opheffing
15 september:
9.00 uur	Aanleveren NAV volgens het reguliere proces.
9.15 uur	Bepalen omwisselratio op basis van de NAV.
9.30 uur	Bevestigen en goedkeuren omwisselratio.
9.30 uur	Controleren en tekenen opdrachten voor omwisseling.
12.30 uur	Opstellen van akte voor de transactie en het uitvoeren van de juridische transactie
13.00 uur	Uitvoeren van de administratieve transities.
16 september:
15.00 uur	Opleveren administratief transactieverslag
17.00 uur	Bevestigen en goedkeuren administratief transactieverslag
17 september:
17.00 uur	Dag van levering (settlement)
Na 17 september:	Opheffing van het fonds