ASN Duurzaam Obligatiefonds I

Belegt in staatsobligaties en in groene en sociale obligaties

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in staatsobligaties en in groene en sociale obligaties in euro’s van (semi-) overheden die voldoen aan onze strikte duurzaamheidscriteria op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren van een duurzame, rechtvaardige maatschappij. Zij zorgen immers voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg. Het fonds belegt minimaal 50% van de portefeuille in staatsobligaties en maximaal 50% in groene en sociale obligaties. Groene en sociale obligaties zijn leningen uitgegeven door (semi)overheden die gebruikt worden om klimaatvriendelijke of sociale projecten te financieren.

ASN Impact Investors

ASN Impact Investors is erop gericht dat de beleggingen in de ASN beleggingsfondsen passen in of bijdragen aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven met oog voor de natuur. Nu en in de toekomst. Daartoe toetsen, selecteren en monitoren wij de bedrijven op basis van onze strikte duurzaamheidscriteria en zetten wij actief aandeelhouderschap in.

Alle landen waarin het fonds belegt, worden iedere 2 jaar opnieuw beoordeeld op hun duurzaamheid. Ze worden daarnaast ook beoordeeld op hun terugbetaalcapaciteit. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzaamheidscriteria en terugbetaalcapaciteit, des te meer het fonds erin kan beleggen. De terugbetaalcapaciteit is de verhouding tussen de belastinginkomsten en de renteverplichtingen van een land.

Impact

Klimaat: CO󷠲-uitstoot (scope 1,2 en 3) in kg per 1000 euro belegd vermogen

Om de CO2-uitstoot en/of vermeden CO2-uitstoot te meten maakt het fonds gebruik van de methode van Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Het rapporteren over scope 1 en 2 is verplicht. In onze cijfers nemen we ook scope 3 CO2-uitstoot mee. Dit geeft een hoger maar vooral ook realistischer beeld van de totale CO2-impact.

Klimaat: Vermeden CO󷠲-uitstoot in kg per € 1000 belegd vermogen

Biodiversiteit: Negatieve impact op biodiversiteit per 1000 euro belegd vermogen, in m2

Onder biodiversiteit wordt verstaan: de variatie aan levende organismen en de verscheidenheid aan relaties die zij met elkaar hebben in ecosystemen.

Om de impact op de biodiversiteit te meten, maken we gebruik van de BFFI methode. Deze methode meet de biodiversiteitsvoetafdruk in vierkante meter of hectare per geïnvesteerde euro, gebaseerd op de levenscyclusbeoordelingen (LCA). Een LCA berekent het milieueffect van producten en diensten over hun gehele levenscyclus.

Dit resulteert vervolgens in een verwacht negatief of positief effect op de biodiversiteit in hectare per geïnvesteerde euro per jaar ((ha/€)/jr). Voor de biodiversiteitsfootprint geldt: hoe lager de score, hoe beter.

Biodiversiteit: Vermeden negatieve impact op biodiversiteit per 1000 euro belegd vermogen, in m2

Duurzame beleggingsdoelstelling – Artikel 9

Dit beleggingsfonds richt zich specifiek op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen, daarom rapporteert het fonds onder artikel 9 van de SFDR. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

Risico

https://www.afm.nl/nl-nl/sector/themas/dienstverlening-aan-consumenten/informatieverstrekking/essentiele-informatiedocument-eid

Universum

Wilt u weten welke landen en overheden zijn toegelaten tot het beleggingsuniversum van dit fonds? Bekijk hier het universum.

Lees meer over het fonds

Blijf op de hoogte van het fonds door onze case studies, interviews, artikelen en columns

Het fondsmanagement team

Milan Schut is de fondsmanager van de SRI fondsen en strategieën bij ASN Impact Investors. Hiervoor deed hij als analist bij de strategieën ook uitgebreide ervaring op met het selecteren van duurzame bedrijven voor het beleggingsuniversum van ASN Impact Investors en het verzamelen en interpreteren van duurzaamheidsdata. Milan studeerde Economie in Rotterdam en werkt sinds 2017 in de financiële sector, onder andere bij EY als adviseur financieel risico en bij MSF Asset Management als portefeuillemanager.

Myrthe Kruszel draagt sinds 2024 als analist bij aan de ontwikkeling en implementatie van het beleggingsbeleid en de rapportages van de fondsen die onder de UCITS-richtlijnen vallen. Myrthe was eerder sustainability- en impact consultant bij Grant Thornton, waar ze klanten in de financiële sector adviseerde over ESG- en impactstrategieën. Ze studeerde in Wageningen en Leiden (Governance of Sustainability) en schreef haar scriptie over de implementatie van Europese duurzaamheidsregels in de private equity-sector.

Documenten