De ASN beleggingsfondsen
In het overzicht vind je de laatste koersen en het overzicht van de fondskosten.
| UCITS Fondsen | Handelskoers 24-09-2021 | NAV 23-09-2021 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | 160,46 | 160,54 | 0,85% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 27,70 | 27,67 | 0,45% |
| ASN Milieu & Waterfonds | 54,74 | 54,67 | 1,20% |
| ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 59,93 | 60,25 | 1,20% |
| AIF Fondsen | Handelskoers 24-09-2021 | NAV 23-09-2021 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Mixfonds | Opgeheven per 15 september 2021 | n/a | 0,65% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 53,14 | 53,14 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 57,81 | 57,81 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 64,19 | 64,19 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 73,75 | 73,75 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 81,31 | 81,31 | 0,90% |
| ASN Groenprojectenfonds | 25,24 | 25,24 | 1,00% |
| ASN-Novib Microkredietfonds | 52,99 | 52,99 | 2,30% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.